如何用EXCEL制作银行余额调节表？

在财务工作岗位交接和日常银行存款对账的时候，如果存在未达账项、则需 要编制银行余额调节表。其原理为:银行存款账面余额+(银行已收、企业未收款)-(银行已付，企业未付款)=银行对账单余额+(企业已收、银行未收款)- (企业已付，银行未付款)。

例：甲企业某日银行存款账单余额为650000.00元，银行对账单余额为710000.00元。 经逐笔核对双方明细，发现存在如下来达账项。

(1)甲企业收到转账支票50000.00元，并送存银行，同时登记银行存款增加， 银行柜员因业务繁忙，已收票未记账；

(2)甲企业开出转账支票40000.00元，并登记银行存款减少，持票单位暂未办理银行转账，银行未记账;

(3)银行代甲企业收货款90000.00元，并登记人账，甲企业尚未得到收款通知，未记账;

(4)银行代甲企业付社保费用20000.00元，并登记人账，甲企业尚未得到付款通知，未记账。

根据上述材料编制“甲企业银行余额调节表”，如下表所示

项目

余额

项目

余额

银行存款账面余额

650000.00

银行对账单余额

710000.00

加：银行已收、企业未收款

90000.00

加：企业已收、银行未收款

50000.00

减：银行已付、企业未付款

20000.00

减：企业已付、银行未付款

40000.00

调节后的存款余额

720000.00

调节后的存款余额

720000.00

财务负责人： 会计： 出纳： 日期： 年 月 日

具体操作步骤：

步骤① 打开“银行余额调节表”素材文件，表格效果下。

步骤② 设置金额数字格式。选中第一个金额数字所在的B4单元格，选择“开始”→“单元格”→“格式”→“设置单元格格式”选项，打开“设置单元格格式”对话框，设置“小数位数”为“2”住数，选市“使用千位分隔符” 复选框，单击“确定”按钮，如下图1-19所示.

图1-19

③ 使用“格式刷”调整其他金额数字的格式。选中B4单元格，单击“开始”→“格式刷”，对需要调整的金额数字进行格式复制，拖动鼠标选择需要应用格式的单元格，如图1-20所示，即可为所选单元格应用复制的格式。

图1-20

步骤④ 设置公式:“B7=B4+B5-B6” “D7=D4+D5-D6”，如图1-21所示

图1-21

步骤⑤ 设置规则。若调节后的存款余额不相等(D7≠B7),“B7” “D7”单元格自动变为红色

(1)选中D7单元格，选择“开始”→“样式”→“条件格式”→“突出显示单元格规则”→“其他规则”选项，如图1-22所示。

图1-22

（2）打开“新建格式规则”对话框，设置条件为“不等手”，条件公式设置为 “-$B$7"，单击“格式”按钮，如图1-23所示

图1-23

(3)设置填充颜色。打开“设置单元格格式”对话框，选择“填充”选项卡 将填充颜色设置为“红色”，然后依次单击“确定”按钮，如图1-24所示。

图1-24

步骤⑥ 检验规则。在B5单元格中将“90000.00”改为“80000.00”，当D7单元格中的数据不等于B7单元格中的数据时，D7单元格将使用红色底纹进行填充，如图1-25所示。

图1-25

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