均胜电子连续3个交易日下跌，期间累计跌幅392%

8月28日收盘，均胜电子报13.49元，连续3个交易日下跌，期间累计跌幅3.92%，累计换手率2.10%。

资金流向方面，近5日内该股资金总体呈流出状态，低于行业平均水平，5日共流出-4710.32万元。

资料显示，宁波均胜电子股份有限公司是全球领先的汽车零部件供应商和技术服务提供商，主要致力于智能驾驶系统、汽车安全系统、新能源汽车动力管理系统以及车联网技术等的研发、制造、服务与销售。公司凭借行业领先的研发和技术，以先进的创新设计、覆盖全球的生产制造体系、可靠的品质管理以及始终如一的优质服务，不断引领全球汽车电子和安全行业的发展，是各大汽车品牌的长期合作伙伴。公司与各整车厂商、芯片厂商、通信与互联网企业共同推进汽车行业的“新四化”，为更安全、更智能、更环保的交通出行愿景而努力。公司实际控制人：王剑峰 (持有宁波均胜电子股份有限公司股份比例：23.61%）。

截至2024年8月28日，6个月以内共有 21 家机构对均胜电子的2024年度业绩作出预测；预测2024年每股收益 1.02 元，较去年同比增长 30.77%， 预测2024年净利润 14.50 亿元，较去年同比增长 33.88%。

本文源自金融界

财信证券：给予均胜电子买入评级，目标价位250元

财信证券股份有限公司杨甫,翁伟文近期对均胜电子进行研究并发布了研究报告《各项业务维持稳定，安全业务盈利能力修复明显》，本报告对均胜电子给出买入评级，认为其目标价位为25.00元，当前股价为13.56元，预期上涨幅度为84.37%。

均胜电子(600699)

投资要点：

事件：公司发布2024年半年报，2024H1公司实现营业收入270.79亿元（同比+0.24%），归母净利润6.37亿元（同比+33.91%），扣非净利润6.39亿元（同比+61.20%）；其中2024Q2公司实现营收138.01亿元（同比+0.06%/环比+3.94%），归母净利润3.30亿元（同比+19.96%/环比+7.75%），扣非后归母净利润3.27亿元（同比+24.33%/环比+5.11%）。

各项业务维持稳定，汽车安全业务盈利能力修复明显：2024H1公司实现营业收入270.79亿元，从业务端来看，2024H1公司汽车安全业务实现营收187.65亿元（同比+0.02%），占营业收入比重约为69.76%，汽车电子业务实现营收81.34亿元（同比+1.78%），占营业收入比重约为30.24%。从盈利端来看，得益于各项降本增效措施的实施，2024H1公司实现销售毛利率15.58%（同比+2.14pcts），其中汽车安全业务实现主营业务毛利率提升明显，为13.94%（同比+3.29pcts），汽车电子业务实现毛利率19.37%（同比-0.50pcts），保持相对稳定；费用端公司销售、管理、研发、财务费用率分别为0.99%/4.46%/4.17%/1.54%，同比分别-0.15/-0.08/+0.01/-0.03pcts，其中销售费用率变动主要系本期保证类质保费用重分类至营业成本所致。

新订单稳定拓展，订单结构持续优化：2024年上半年，公司在全球范围新获全生命周期订单约504亿元，其中汽车安全业务订单约398亿元，汽车电子业务订单约106亿元；新能源汽车相关的订单金额占比超60%。从地区来看，在中国市场公司与头部自主品牌及新势力的合作不断深入，订单金额占比明显提升；2023年公司在国内新获订单金额占比已提升至超45%。

加速推动汽车智能电动化产品研发及落地：智能驾驶方面，公司陆续发布基于高通、地平线及黑芝麻等各大芯片平台的智能驾驶域控制器，同时基于国内和国外市场的不同特点，分别布局基于国内外芯片平台的Smart Camera（前视一体机）业务；智能座舱方面，公司持续推进多屏联动、多模态交互和AI主动交互的智能共情座舱研发，同时面向下一代舱驾融合趋势，融合驾乘人员安全检测、行泊辅助等功能；车路云协同方面，公司依托5G+C-V2X技术全球首发量产优势，正积极参与构建智能交通生态系统，近期公司已成功获取宁波高新区车路云一体化项目，为智慧城市的建设提供强有力的技术支撑。

投资建议：我们预计2024-2026年公司营收为609.85亿元、660.14亿元、703.80亿元，实现归母净利润14.10亿元、17.59亿元、21.42亿元，对应同比增速为30.24%、24.79%、21.66%，当前股价对应2024年PE为13.82倍。公司降本增效取得成效，盈利能力持续修复，考虑公司汽车安全业务全球市场第二的份额及稳定性，汽车电子方面有望随未来全球市场电动化渗透率及智能驾驶渗透率提升获得高速发展，我们看好公司的中长期发展，参照同行业公司给与2024年市盈率区间20-25倍，合理区间为20.0-25.0元，维持“买入”评级。

风险提示：原材料价格波动风险，市场竞争风险，汇率波动风险，新能源汽车销量不及预期，商誉减值风险，汽车智能化渗透率提升速度低于预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券杨烨研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.79%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.53亿，根据现价换算的预测PE为14.06。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级9家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为20.83。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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