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交通银行电子对账登录 交通银行对公——下载银行流水对账单和电子回单指引
发布时间 : 2025-03-14
作者 : 小编
访问数量 : 23
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交通银行对公——下载银行流水对账单和电子回单指引

交通银行下载银行回单和对账单指引

浏览器网页搜索交通银行官方网址

http://www.bankcomm.com/BankCommSite/default.shtml

一、余额对账单回复步骤参考如下:

1、录入员或授权员登录网银,点击“基本服务-对账单管理-余额对账单”功能,查询“未回复”状态的对账单。

选择信息后查询“未回复”状态的余额对账单记录。

Tips:如对账账号尚未下挂至企业网银,即“账号”栏位找不到对应账号,可尝试通过“配置服务-在线开户配置服务”(搜索框输入关键字“开户配置”查找)中的“下挂账号维护”以及“下挂账号维护授权”菜单维护添加。如网银不支持自助下挂,请至开户行申请将相关账号关联至企业网银。

2、查询到未回复的对账单记录后点击“回复”按钮在线提交。

3、请查看并核对余额对账单中显示的月末账户余额。 如余额相符,则勾选“双方余额完全相符”后提交;如余额不符,请在“未达账务调节表”内编制未达账务明细。(未达账务调节表默认为空白表格,仅在账务不符时由企业编制。)

a. 若企业记账余额与对账单显示一致,请勾选“双方余额相符”;

b. 若账务不符,请编制“未达账务调节表”,填写调整后的余额并勾选是否相符的选项。

注:余额对账单”需回复提交给银行,一般开通网银的客户为按季对账,系统仅在2、5、8、11月生成余额对账单,客户可在3、6、9、12月的月初查询余额对账单生成记录并进行对账回复。

4、勾选完成后点击确定进入下一页,输入动态密码(短信发送至手机)点击提交。

5、若单人对账,则提交成功后对账成功,对账单状态变更为“已回复”;

若双人对账,则需由另一名对账操作员通过“对账单管理-对账单回执授权”菜单授权处理。

各老板请注意:1.4.7.10月都需要网银对账(每季度需要点击对账,不对账会导致对公银行账户被冻结无法使用)

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